博时国证粮食产业ETF发起式联接A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9803元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率273.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (4362 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 博时国证粮食产业ETF |
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博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 1.04亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.32亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,624.13万 | 2,313.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,879.35万 | 1,799.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,108.31万 | 2,153.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,441.95万 | 1,482.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,487.80万 | 1,456.92万元 | -- |