博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1739元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2789 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式C |
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博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,624.13万 | 2,313.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,879.35万 | 1,799.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,108.31万 | 2,153.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,441.95万 | 1,482.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,487.80万 | 1,456.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,482.01万 | 1,422.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,167.75万 | 1,287.63万元 | -- |
| 2024-04-09 | -- | -- | 1,201.30万元 | -- |