博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9409元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (5041 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接C |
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博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 87.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,912.32万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 2,571.19万 | 5.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 47.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.61亿 | 35.49% |
| 批发和零售业 | 1,490.64万 | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 650.60万 | 1.43% |
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