博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1739元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2789 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,500.57万 | 85.58% |
| (其中) 股票 | 4,500.57万 | 85.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 542.31万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 215.97万 | 4.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,430.02万 | 46.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,833.55万 | 34.87% |
| 批发和零售业 | 143.68万 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 93.32万 | 1.77% |
加载中......