诺安中小盘精选混合D (020649.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5140元 (2025-12-31) 基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1271 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合C |
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诺安中小盘精选混合D(020649) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.50元 | 208.15万 | 59.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.02元 | 248.14万 | 82.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.00元 | 251.01万 | 83.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.95元 | 392.90万 | 133.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 1,237.82万 | 415.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.79元 | 1,333.80万 | 478.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 122.55 | 43.00元 | -- |