诺安中小盘精选混合D (020649.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6150元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1755 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合C |
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诺安中小盘精选混合D(020649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-04-24 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2026-04-23 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-04-22 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-04-21 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-04-20 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-04-17 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-04-16 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2026-04-15 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2026-04-14 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-04-13 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-04-10 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-04-09 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-04-08 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-04-07 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-04-03 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-04-02 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-04-01 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-03-31 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-03-30 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2026-03-27 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2026-03-26 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-03-25 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-03-24 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-03-23 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-03-20 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-03-19 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-03-18 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-03-17 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-03-16 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-03-13 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-03-12 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-03-11 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-03-10 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2026-03-09 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-03-06 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-03-05 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-03-04 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-03-03 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-03-02 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-02-27 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-02-26 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-02-25 | 3.8080元 | 3.8080元 |
| 2026-02-24 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-02-13 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-02-12 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-02-11 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-02-10 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2026-02-09 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-02-06 | 3.7370元 | 3.7370元 |