诺安中小盘精选混合D (020649.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7150元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1951 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合(320011) 、诺安中小盘精选混合C |
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诺安中小盘精选混合D(020649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-07-01 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-06-30 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-06-29 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-06-26 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-06-25 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-06-24 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-06-23 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-06-22 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-06-18 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-06-17 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-06-16 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-06-15 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-06-12 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-06-11 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-06-10 | 3.5700元 | 3.5700元 |
| 2026-06-09 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-06-08 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-06-05 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-06-04 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-06-03 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-06-02 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-06-01 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-05-29 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-05-28 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-05-27 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-05-26 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-05-25 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-05-22 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-05-21 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2026-05-20 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-05-19 | 3.7570元 | 3.7570元 |
| 2026-05-18 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-05-15 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-05-14 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2026-05-13 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-05-12 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-11 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-05-08 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-05-07 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-05-06 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-04-30 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-04-29 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2026-04-28 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-04-27 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-04-24 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2026-04-23 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-04-22 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-04-21 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-04-20 | 3.6020元 | 3.6020元 |