诺安中小盘精选混合D (020649.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5140元 (2025-12-31) 基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1271 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合C |
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诺安中小盘精选混合D(020649) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 53.00 | 4.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 58.00 | 6.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 69.00 | 19.33万元 | -- |