诺安中小盘精选混合D (020649.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5140元 (2025-12-31) 基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1271 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合C |
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诺安中小盘精选混合D(020649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 605.31万元 | 1.20% | 100.89万元 | 0.20% |
| 2025-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,116.93万元 | 1.20% | 186.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 566.16万元 | 1.20% | 94.36万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |