诺安中小盘精选混合C (020648.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5000元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2007 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合(320011) 、诺安中小盘精选混合D |
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诺安中小盘精选混合C(020648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2026-07-17 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-07-16 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2026-07-15 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-07-14 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-07-13 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-07-10 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-07-09 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2026-07-08 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-07-07 | 3.6760元 | 3.6760元 |
| 2026-07-06 | 3.7110元 | 3.7110元 |
| 2026-07-03 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-07-02 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-07-01 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-06-30 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2026-06-29 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-06-26 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-06-25 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2026-06-24 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-06-23 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-06-22 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2026-06-18 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-06-17 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-06-16 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-06-15 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-06-12 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-06-11 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-06-10 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-06-09 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-06-08 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-06-05 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-06-04 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-06-03 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-06-02 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-06-01 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-05-29 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-05-28 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-05-27 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-05-26 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-05-25 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-05-22 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-05-21 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-05-20 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-05-19 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-05-18 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-05-15 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2026-05-14 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-05-13 | 3.7740元 | 3.7740元 |
| 2026-05-12 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-05-11 | 3.7450元 | 3.7450元 |