诺安中小盘精选混合C (020648.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5370元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2033 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合D |
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诺安中小盘精选混合C(020648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |