诺安中小盘精选混合C (020648.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4900元 (2025-12-31) 基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1344 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合D |
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诺安中小盘精选混合C(020648) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.68亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 5.68亿 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,941.23万 | 12.14% |
| 3 | 其他资产 | 686.70万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 58.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 19.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,604.54万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 1,508.37万 | 2.31% |
| 住宿和餐饮业 | 1,507.34万 | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,310.14万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 290.83万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.005% |
| 采矿业 | 1.40万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,905.00 | 0.001% |
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