诺安中小盘精选混合C (020648.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4900元 (2025-12-31) 基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1344 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合D |
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诺安中小盘精选混合C(020648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.47元 | 644.00万 | 185.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.00元 | 598.78万 | 199.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.99元 | 3,487.65万 | 1,168.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.94元 | 3,452.39万 | 1,175.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.97元 | 3,800.86万 | 1,280.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.79元 | 510.48万 | 183.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.31万 | 7.48万元 | -- |