诺安中小盘精选混合C (020648.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4900元 (2025-12-31) 基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1344 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合A 、诺安中小盘精选混合D |
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诺安中小盘精选混合C(020648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2025-12-30 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2025-12-29 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2025-12-26 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2025-12-25 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2025-12-24 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2025-12-23 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2025-12-22 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2025-12-19 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2025-12-18 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2025-12-17 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2025-12-16 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2025-12-15 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2025-12-12 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2025-12-11 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2025-12-10 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2025-12-09 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2025-12-08 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2025-12-05 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2025-12-04 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2025-12-03 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2025-12-02 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2025-12-01 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2025-11-28 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2025-11-27 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2025-11-26 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2025-11-25 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2025-11-24 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2025-11-21 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2025-11-20 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2025-11-19 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2025-11-18 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2025-11-17 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2025-11-14 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2025-11-13 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2025-11-12 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2025-11-11 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2025-11-10 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2025-11-07 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-11-06 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2025-11-05 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2025-11-04 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2025-11-03 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2025-10-31 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2025-10-30 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2025-10-29 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2025-10-28 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2025-10-27 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2025-10-24 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2025-10-23 | 3.3800元 | 3.3800元 |