诺安中小盘精选混合C (020648.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型混合型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6470元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1732 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中小盘精选混合(320011) 、诺安中小盘精选混合D |
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诺安中小盘精选混合C(020648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-04-29 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-04-28 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-04-27 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-04-24 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-23 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-04-22 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-04-21 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2026-04-20 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-04-17 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-04-16 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-04-15 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-04-14 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-04-13 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-04-10 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-04-09 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-04-08 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-04-07 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-04-03 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-04-02 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-04-01 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-03-31 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-03-30 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-03-27 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-03-26 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-03-25 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-03-24 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-03-23 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-03-20 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-03-19 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-03-18 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-03-17 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-03-16 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-03-13 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-03-12 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-03-11 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-03-10 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-03-09 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-03-06 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2026-03-05 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-03-04 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2026-03-03 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-03-02 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2026-02-27 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-02-26 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-02-25 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-02-24 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2026-02-13 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-02-12 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-02-11 | 3.7620元 | 3.7620元 |