鹏华丰恒债券C (020636.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5387 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券D 、鹏华丰恒债券B |
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鹏华丰恒债券C(020636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0326元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-02 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.0555元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0553元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.0551元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.0545元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.0545元 |
| 2026-05-20 | 1.0346元 | 1.0545元 |
| 2026-05-19 | 1.0345元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.0542元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0541元 |
| 2026-05-14 | 1.0341元 | 1.0540元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0537元 |
| 2026-05-08 | 1.0336元 | 1.0535元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0535元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-04-30 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-04-29 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.0532元 |
| 2026-04-27 | 1.0332元 | 1.0531元 |
| 2026-04-24 | 1.0333元 | 1.0532元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.0531元 |
| 2026-04-22 | 1.0332元 | 1.0531元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.0530元 |
| 2026-04-20 | 1.0329元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0327元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.0524元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.0523元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.0523元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.0521元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.0320元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.0519元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0519元 |
| 2026-04-03 | 1.0316元 | 1.0515元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 1.0511元 |
| 2026-04-01 | 1.0311元 | 1.0510元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.0510元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.0509元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.0505元 |
| 2026-03-26 | 1.0304元 | 1.0503元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.0501元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0500元 |