鹏华丰恒债券C(020636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-10-15 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-10-14 | 1.0349元 | 1.0619元 |
| 2026-10-13 | 1.0347元 | 1.0617元 |
| 2026-10-12 | 1.0345元 | 1.0615元 |
| 2026-10-09 | 1.0341元 | 1.0611元 |
| 2026-10-08 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-09-30 | 1.0338元 | 1.0608元 |
| 2026-09-29 | 1.0339元 | 1.0609元 |
| 2026-09-28 | 1.0336元 | 1.0606元 |
| 2026-09-24 | 1.0336元 | 1.0606元 |
| 2026-09-23 | 1.0334元 | 1.0604元 |
| 2026-09-22 | 1.0334元 | 1.0604元 |
| 2026-09-21 | 1.0332元 | 1.0602元 |
| 2026-09-18 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-09-17 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2026-09-16 | 1.0328元 | 1.0598元 |
| 2026-09-15 | 1.0327元 | 1.0597元 |
| 2026-09-14 | 1.0326元 | 1.0596元 |
| 2026-09-11 | 1.0325元 | 1.0595元 |
| 2026-09-10 | 1.0325元 | 1.0595元 |
| 2026-09-09 | 1.0325元 | 1.0595元 |
| 2026-09-08 | 1.0325元 | 1.0595元 |
| 2026-09-07 | 1.0325元 | 1.0595元 |
| 2026-09-04 | 1.0322元 | 1.0592元 |
| 2026-09-03 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2026-09-02 | 1.0319元 | 1.0589元 |
| 2026-09-01 | 1.0319元 | 1.0589元 |
| 2026-08-31 | 1.0318元 | 1.0588元 |
| 2026-08-28 | 1.0317元 | 1.0587元 |
| 2026-08-27 | 1.0317元 | 1.0587元 |
| 2026-08-26 | 1.0318元 | 1.0588元 |
| 2026-08-25 | 1.0318元 | 1.0588元 |
| 2026-08-24 | 1.0318元 | 1.0588元 |
| 2026-08-21 | 1.0352元 | 1.0586元 |
| 2026-08-20 | 1.0353元 | 1.0587元 |
| 2026-08-19 | 1.0353元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0354元 | 1.0588元 |
| 2026-08-17 | 1.0352元 | 1.0586元 |
| 2026-08-14 | 1.0350元 | 1.0584元 |
| 2026-08-13 | 1.0349元 | 1.0583元 |
| 2026-08-12 | 1.0347元 | 1.0581元 |
| 2026-08-11 | 1.0346元 | 1.0580元 |
| 2026-08-10 | 1.0346元 | 1.0580元 |
| 2026-08-07 | 1.0344元 | 1.0578元 |
| 2026-08-06 | 1.0342元 | 1.0576元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.0576元 |
| 2026-08-04 | 1.0342元 | 1.0576元 |
| 2026-08-03 | 1.0341元 | 1.0575元 |
| 2026-07-31 | 1.0340元 | 1.0574元 |