鹏华丰恒债券C(020636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.0456元 |
| 2026-01-19 | 1.0288元 | 1.0455元 |
| 2026-01-16 | 1.0287元 | 1.0454元 |
| 2026-01-15 | 1.0285元 | 1.0452元 |
| 2026-01-14 | 1.0284元 | 1.0451元 |
| 2026-01-13 | 1.0283元 | 1.0450元 |
| 2026-01-12 | 1.0282元 | 1.0449元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0447元 |
| 2026-01-08 | 1.0279元 | 1.0446元 |
| 2026-01-07 | 1.0278元 | 1.0445元 |
| 2026-01-06 | 1.0279元 | 1.0446元 |
| 2026-01-05 | 1.0279元 | 1.0446元 |
| 2025-12-31 | 1.0276元 | 1.0443元 |
| 2025-12-30 | 1.0274元 | 1.0441元 |
| 2025-12-29 | 1.0274元 | 1.0441元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.0441元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.0440元 |
| 2025-12-24 | 1.0272元 | 1.0439元 |
| 2025-12-23 | 1.0272元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0271元 | 1.0438元 |
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.0437元 |
| 2025-12-18 | 1.0268元 | 1.0435元 |
| 2025-12-17 | 1.0266元 | 1.0433元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.0431元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.0431元 |
| 2025-12-12 | 1.0265元 | 1.0432元 |
| 2025-12-11 | 1.0265元 | 1.0432元 |
| 2025-12-10 | 1.0263元 | 1.0430元 |
| 2025-12-09 | 1.0262元 | 1.0429元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.0428元 |
| 2025-12-05 | 1.0261元 | 1.0428元 |
| 2025-12-04 | 1.0261元 | 1.0428元 |
| 2025-12-03 | 1.0265元 | 1.0432元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.0432元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.0433元 |
| 2025-11-28 | 1.0265元 | 1.0432元 |
| 2025-11-27 | 1.0264元 | 1.0431元 |
| 2025-11-26 | 1.0265元 | 1.0432元 |
| 2025-11-25 | 1.0269元 | 1.0436元 |
| 2025-11-24 | 1.0271元 | 1.0438元 |
| 2025-11-21 | 1.0271元 | 1.0438元 |
| 2025-11-20 | 1.0301元 | 1.0438元 |
| 2025-11-19 | 1.0301元 | 1.0438元 |
| 2025-11-18 | 1.0302元 | 1.0439元 |
| 2025-11-17 | 1.0301元 | 1.0438元 |
| 2025-11-14 | 1.0299元 | 1.0436元 |
| 2025-11-13 | 1.0299元 | 1.0436元 |
| 2025-11-12 | 1.0299元 | 1.0436元 |
| 2025-11-11 | 1.0297元 | 1.0434元 |
| 2025-11-10 | 1.0296元 | 1.0433元 |