鹏华丰恒债券C (020636.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5352 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券D 、鹏华丰恒债券B |
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鹏华丰恒债券C(020636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0332元 | 1.0566元 |
| 2026-07-09 | 1.0331元 | 1.0565元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0565元 |
| 2026-07-07 | 1.0331元 | 1.0565元 |
| 2026-07-06 | 1.0330元 | 1.0564元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.0561元 |
| 2026-07-01 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-30 | 1.0328元 | 1.0562元 |
| 2026-06-29 | 1.0328元 | 1.0562元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-25 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0557元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.0555元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.0557元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.0557元 |
| 2026-06-17 | 1.0321元 | 1.0555元 |
| 2026-06-16 | 1.0318元 | 1.0552元 |
| 2026-06-15 | 1.0316元 | 1.0550元 |
| 2026-06-12 | 1.0314元 | 1.0548元 |
| 2026-06-11 | 1.0314元 | 1.0548元 |
| 2026-06-10 | 1.0318元 | 1.0552元 |
| 2026-06-09 | 1.0321元 | 1.0555元 |
| 2026-06-08 | 1.0323元 | 1.0557元 |
| 2026-06-05 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0326元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-02 | 1.0325元 | 1.0559元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.0555元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0553元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.0551元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.0545元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.0545元 |
| 2026-05-20 | 1.0346元 | 1.0545元 |
| 2026-05-19 | 1.0345元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.0542元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0541元 |
| 2026-05-14 | 1.0341元 | 1.0540元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0537元 |
| 2026-05-08 | 1.0336元 | 1.0535元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0535元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-04-30 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-04-29 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.0532元 |