鹏华丰恒债券C(020636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.90亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.84亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.41亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.70亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.18亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.01亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.47亿元 | -- |