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公告
鹏华丰恒债券C
(020636.jj )
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-26
总资产规模
1.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0345
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5395 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰恒债券A
、
鹏华丰恒债券D
、
鹏华丰恒债券B
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鹏华丰恒债券C(020636) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
1.55亿
1.50亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
1.12亿
1.09亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.90亿
1.85亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
2.05亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.84亿
2.76亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.41亿
3.34亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
5.70亿
5.56亿
元
--