南方中证机器人ETF发起联接A (020607.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5787元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (982 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接C 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF(159258) |
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南方中证机器人ETF发起联接A(020607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-09 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-08 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-05 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-04 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-03 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-02 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-01 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-29 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-28 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-27 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-26 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-25 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-22 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-20 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-05-18 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-15 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-13 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-12 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-11 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-07 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-06 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-30 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-28 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-27 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-24 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-21 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-20 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-17 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-15 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-14 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-10 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-09 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-07 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-03 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-31 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-30 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-27 | 1.3059元 | 1.3059元 |