南方中证机器人ETF发起联接A (020607.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3178元 (2025-12-19) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1296 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接C 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接A(020607) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2.42亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.21亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.14亿 | 9,016.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,560.06万 | 3,246.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,242.02万 | 1,207.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,069.31万 | 1,172.62万元 | -- |
| 2024-03-13 | -- | -- | 1,264.31万元 | -- |