南方中证机器人ETF发起联接A (020607.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3178元 (2025-12-19) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1279 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接C 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接A(020607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 93.58万元 | 0.50% | 18.72万元 | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.60万元 | 0.50% | 2.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.35万元 | 0.50% | 8,705.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |