南方中证机器人ETF发起联接A (020607.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2332元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 持仓换手率29.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1989 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接C 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接A(020607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-10-08 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-24 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-23 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-09-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-18 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-17 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-09-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-09-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-09-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-09-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-09-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-09 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-09-08 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-09-07 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-04 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-09-03 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-09-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-09-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-31 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-08-28 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-27 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-08-26 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-08-24 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-21 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-20 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-19 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-18 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-14 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-13 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-08-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-11 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-06 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-05 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-04 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-31 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-29 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-28 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-27 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |