南方中证机器人ETF发起联接A (020607.jj ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6420元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.86% (887 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接C 、南方中证机器人ETF发起联接I目标基金: 南方中证机器人ETF(159258) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证机器人ETF发起联接A(020607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.54亿 | 94.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,037.81万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 5,037.81万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,071.56万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 808.44万 | 0.61% |
加载中......