易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0646元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (378 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利低波动ETF(563020) |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0646元 | 1.1526元 |
| 2026-07-23 | 1.0736元 | 1.1616元 |
| 2026-07-22 | 1.0692元 | 1.1572元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.1646元 |
| 2026-07-17 | 1.0500元 | 1.1380元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.1356元 |
| 2026-07-15 | 1.0561元 | 1.1441元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.1316元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.1232元 |
| 2026-07-10 | 1.0187元 | 1.1067元 |
| 2026-07-09 | 1.0155元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.1135元 |
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.1034元 |
| 2026-07-06 | 1.0210元 | 1.1090元 |
| 2026-07-03 | 1.0014元 | 1.0894元 |
| 2026-07-02 | 0.9985元 | 1.0865元 |
| 2026-07-01 | 0.9910元 | 1.0790元 |
| 2026-06-30 | 0.9814元 | 1.0694元 |
| 2026-06-29 | 0.9997元 | 1.0877元 |
| 2026-06-26 | 0.9934元 | 1.0814元 |
| 2026-06-25 | 0.9982元 | 1.0862元 |
| 2026-06-24 | 1.0092元 | 1.0972元 |
| 2026-06-23 | 1.0280元 | 1.1160元 |
| 2026-06-22 | 1.0229元 | 1.1109元 |
| 2026-06-18 | 1.0210元 | 1.1090元 |
| 2026-06-17 | 1.0448元 | 1.1328元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.1376元 |
| 2026-06-15 | 1.0646元 | 1.1526元 |
| 2026-06-12 | 1.0746元 | 1.1626元 |
| 2026-06-11 | 1.0757元 | 1.1527元 |
| 2026-06-10 | 1.0842元 | 1.1612元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.1547元 |
| 2026-06-08 | 1.0774元 | 1.1544元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.1511元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.1481元 |
| 2026-06-03 | 1.0837元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.0923元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.0940元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.0637元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.1474元 |
| 2026-05-25 | 1.0677元 | 1.1447元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.1462元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.1490元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.1579元 |
| 2026-05-18 | 1.0747元 | 1.1517元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.1578元 |