易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1075元 (2025-12-11) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 持仓换手率24.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (264 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.011 元 | 7.73亿 | 850.55万元 | 0.99% | 3.52% |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.011 元 | 5.22亿 | 573.76万元 | 0.97% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.009 元 | 3.11亿 | 280.23万元 | 0.80% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.008 元 | 1.62亿 | 129.44万元 | 0.76% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.013 元 | 1.22亿 | 158.84万元 | 1.18% | 2.73% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.015 元 | 1.21亿 | 181.54万元 | 1.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |