易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1033元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率24.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (346 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 16.02亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8.35亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.90亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.33亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.76亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.35亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.21亿元 | -- |