易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0708元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率55.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (345 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,991.46万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 1,991.46万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 42.55亿 | 92.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.18% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 3.55% |
| 5 | 其他资产 | 6,398.06万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,107.58万 | 0.24% |
| 制造业 | 313.38万 | 0.07% |
| 建筑业 | 122.51万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.23万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.61万 | 0.02% |
| 采矿业 | 84.85万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.30万 | 0.02% |
| 房地产业 | 45.55万 | 0.010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.45万 | 0.007% |
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