易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0971元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率24.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (350 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.1741元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.1696元 |
| 2026-04-10 | 1.0960元 | 1.1730元 |
| 2026-04-09 | 1.0967元 | 1.1737元 |
| 2026-04-08 | 1.1044元 | 1.1814元 |
| 2026-04-07 | 1.0946元 | 1.1716元 |
| 2026-04-03 | 1.1001元 | 1.1771元 |
| 2026-04-02 | 1.1150元 | 1.1920元 |
| 2026-04-01 | 1.1104元 | 1.1874元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.1867元 |
| 2026-03-30 | 1.1062元 | 1.1832元 |
| 2026-03-27 | 1.0962元 | 1.1732元 |
| 2026-03-26 | 1.1000元 | 1.1770元 |
| 2026-03-25 | 1.1006元 | 1.1776元 |
| 2026-03-24 | 1.0932元 | 1.1702元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.1493元 |
| 2026-03-20 | 1.1088元 | 1.1858元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1892元 |
| 2026-03-18 | 1.1164元 | 1.1934元 |
| 2026-03-17 | 1.1202元 | 1.1972元 |
| 2026-03-16 | 1.1178元 | 1.1948元 |
| 2026-03-13 | 1.1180元 | 1.1950元 |
| 2026-03-12 | 1.1259元 | 1.1929元 |
| 2026-03-11 | 1.1201元 | 1.1871元 |
| 2026-03-10 | 1.1087元 | 1.1757元 |
| 2026-03-09 | 1.1118元 | 1.1788元 |
| 2026-03-06 | 1.1113元 | 1.1783元 |
| 2026-03-05 | 1.1060元 | 1.1730元 |
| 2026-03-04 | 1.1033元 | 1.1703元 |
| 2026-03-03 | 1.1166元 | 1.1836元 |
| 2026-03-02 | 1.1071元 | 1.1741元 |
| 2026-02-27 | 1.0969元 | 1.1639元 |
| 2026-02-26 | 1.0937元 | 1.1607元 |
| 2026-02-25 | 1.0958元 | 1.1628元 |
| 2026-02-24 | 1.0974元 | 1.1644元 |
| 2026-02-13 | 1.0909元 | 1.1579元 |
| 2026-02-12 | 1.1019元 | 1.1689元 |
| 2026-02-11 | 1.1115元 | 1.1785元 |
| 2026-02-10 | 1.1086元 | 1.1756元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.1731元 |
| 2026-02-06 | 1.1008元 | 1.1678元 |
| 2026-02-05 | 1.1043元 | 1.1713元 |
| 2026-02-04 | 1.0926元 | 1.1596元 |
| 2026-02-03 | 1.0774元 | 1.1444元 |
| 2026-02-02 | 1.0792元 | 1.1462元 |
| 2026-01-30 | 1.0923元 | 1.1593元 |
| 2026-01-29 | 1.0930元 | 1.1600元 |
| 2026-01-28 | 1.0784元 | 1.1454元 |
| 2026-01-27 | 1.0761元 | 1.1431元 |
| 2026-01-26 | 1.0816元 | 1.1486元 |