易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0909元 (2026-02-13) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率24.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (394 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0909元 | 1.1579元 |
| 2026-02-12 | 1.1019元 | 1.1689元 |
| 2026-02-11 | 1.1115元 | 1.1785元 |
| 2026-02-10 | 1.1086元 | 1.1756元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.1731元 |
| 2026-02-06 | 1.1008元 | 1.1678元 |
| 2026-02-05 | 1.1043元 | 1.1713元 |
| 2026-02-04 | 1.0926元 | 1.1596元 |
| 2026-02-03 | 1.0774元 | 1.1444元 |
| 2026-02-02 | 1.0792元 | 1.1462元 |
| 2026-01-30 | 1.0923元 | 1.1593元 |
| 2026-01-29 | 1.0930元 | 1.1600元 |
| 2026-01-28 | 1.0784元 | 1.1454元 |
| 2026-01-27 | 1.0761元 | 1.1431元 |
| 2026-01-26 | 1.0816元 | 1.1486元 |
| 2026-01-23 | 1.0763元 | 1.1433元 |
| 2026-01-22 | 1.0790元 | 1.1460元 |
| 2026-01-21 | 1.0773元 | 1.1443元 |
| 2026-01-20 | 1.0856元 | 1.1526元 |
| 2026-01-19 | 1.0707元 | 1.1377元 |
| 2026-01-16 | 1.0690元 | 1.1360元 |
| 2026-01-15 | 1.0774元 | 1.1444元 |
| 2026-01-14 | 1.0797元 | 1.1467元 |
| 2026-01-13 | 1.0899元 | 1.1569元 |
| 2026-01-12 | 1.0874元 | 1.1544元 |
| 2026-01-09 | 1.0855元 | 1.1525元 |
| 2026-01-08 | 1.0849元 | 1.1519元 |
| 2026-01-07 | 1.0913元 | 1.1583元 |
| 2026-01-06 | 1.0965元 | 1.1635元 |
| 2026-01-05 | 1.0953元 | 1.1623元 |
| 2025-12-31 | 1.0957元 | 1.1627元 |
| 2025-12-30 | 1.0956元 | 1.1626元 |
| 2025-12-29 | 1.0969元 | 1.1639元 |
| 2025-12-26 | 1.0966元 | 1.1636元 |
| 2025-12-25 | 1.0983元 | 1.1653元 |
| 2025-12-24 | 1.0967元 | 1.1637元 |
| 2025-12-23 | 1.0958元 | 1.1628元 |
| 2025-12-22 | 1.0938元 | 1.1608元 |
| 2025-12-19 | 1.1000元 | 1.1670元 |
| 2025-12-18 | 1.1015元 | 1.1685元 |
| 2025-12-17 | 1.0915元 | 1.1585元 |
| 2025-12-16 | 1.0904元 | 1.1574元 |
| 2025-12-15 | 1.0951元 | 1.1621元 |
| 2025-12-12 | 1.0920元 | 1.1590元 |
| 2025-12-11 | 1.1075元 | 1.1635元 |
| 2025-12-10 | 1.1100元 | 1.1660元 |
| 2025-12-09 | 1.1156元 | 1.1716元 |
| 2025-12-08 | 1.1229元 | 1.1789元 |
| 2025-12-05 | 1.1254元 | 1.1814元 |
| 2025-12-04 | 1.1311元 | 1.1871元 |