易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1156元 (2025-12-09) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 持仓换手率24.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (261 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.1156元 | 1.1716元 |
| 2025-12-08 | 1.1229元 | 1.1789元 |
| 2025-12-05 | 1.1254元 | 1.1814元 |
| 2025-12-04 | 1.1311元 | 1.1871元 |
| 2025-12-03 | 1.1361元 | 1.1921元 |
| 2025-12-02 | 1.1411元 | 1.1971元 |
| 2025-12-01 | 1.1421元 | 1.1981元 |
| 2025-11-28 | 1.1336元 | 1.1896元 |
| 2025-11-27 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2025-11-26 | 1.1332元 | 1.1892元 |
| 2025-11-25 | 1.1398元 | 1.1958元 |
| 2025-11-24 | 1.1331元 | 1.1891元 |
| 2025-11-21 | 1.1397元 | 1.1957元 |
| 2025-11-20 | 1.1538元 | 1.2098元 |
| 2025-11-19 | 1.1487元 | 1.2047元 |
| 2025-11-18 | 1.1470元 | 1.2030元 |
| 2025-11-17 | 1.1549元 | 1.2109元 |
| 2025-11-14 | 1.1635元 | 1.2195元 |
| 2025-11-13 | 1.1673元 | 1.2233元 |
| 2025-11-12 | 1.1683元 | 1.2243元 |
| 2025-11-11 | 1.1601元 | 1.2161元 |
| 2025-11-10 | 1.1571元 | 1.2131元 |
| 2025-11-07 | 1.1472元 | 1.2032元 |
| 2025-11-06 | 1.1471元 | 1.2031元 |
| 2025-11-05 | 1.1468元 | 1.2028元 |
| 2025-11-04 | 1.1465元 | 1.2025元 |
| 2025-11-03 | 1.1371元 | 1.1931元 |
| 2025-10-31 | 1.1237元 | 1.1797元 |
| 2025-10-30 | 1.1243元 | 1.1803元 |
| 2025-10-29 | 1.1234元 | 1.1794元 |
| 2025-10-28 | 1.1320元 | 1.1880元 |
| 2025-10-27 | 1.1336元 | 1.1896元 |
| 2025-10-24 | 1.1330元 | 1.1890元 |
| 2025-10-23 | 1.1393元 | 1.1953元 |
| 2025-10-22 | 1.1336元 | 1.1896元 |
| 2025-10-21 | 1.1270元 | 1.1830元 |
| 2025-10-20 | 1.1231元 | 1.1791元 |
| 2025-10-17 | 1.1225元 | 1.1785元 |
| 2025-10-16 | 1.1262元 | 1.1822元 |
| 2025-10-15 | 1.1202元 | 1.1762元 |
| 2025-10-14 | 1.1147元 | 1.1707元 |
| 2025-10-13 | 1.0964元 | 1.1524元 |
| 2025-10-10 | 1.0901元 | 1.1461元 |
| 2025-10-09 | 1.0825元 | 1.1385元 |
| 2025-09-30 | 1.0802元 | 1.1362元 |
| 2025-09-29 | 1.0879元 | 1.1439元 |
| 2025-09-26 | 1.0881元 | 1.1441元 |
| 2025-09-25 | 1.0876元 | 1.1436元 |
| 2025-09-24 | 1.0959元 | 1.1519元 |
| 2025-09-23 | 1.0969元 | 1.1529元 |