易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率55.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (332 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0717元 | 1.1707元 |
| 2026-09-16 | 1.0756元 | 1.1746元 |
| 2026-09-15 | 1.0830元 | 1.1820元 |
| 2026-09-14 | 1.0917元 | 1.1907元 |
| 2026-09-11 | 1.0879元 | 1.1869元 |
| 2026-09-10 | 1.0977元 | 1.1967元 |
| 2026-09-09 | 1.1053元 | 1.1933元 |
| 2026-09-08 | 1.1022元 | 1.1902元 |
| 2026-09-07 | 1.0920元 | 1.1800元 |
| 2026-09-04 | 1.1019元 | 1.1899元 |
| 2026-09-03 | 1.0972元 | 1.1852元 |
| 2026-09-02 | 1.0981元 | 1.1861元 |
| 2026-09-01 | 1.1049元 | 1.1929元 |
| 2026-08-31 | 1.0923元 | 1.1803元 |
| 2026-08-28 | 1.0849元 | 1.1729元 |
| 2026-08-27 | 1.0835元 | 1.1715元 |
| 2026-08-26 | 1.0895元 | 1.1775元 |
| 2026-08-25 | 1.0857元 | 1.1737元 |
| 2026-08-24 | 1.0869元 | 1.1749元 |
| 2026-08-21 | 1.0760元 | 1.1640元 |
| 2026-08-20 | 1.0809元 | 1.1689元 |
| 2026-08-19 | 1.0749元 | 1.1629元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.1509元 |
| 2026-08-17 | 1.0593元 | 1.1473元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.1446元 |
| 2026-08-13 | 1.0603元 | 1.1483元 |
| 2026-08-12 | 1.0616元 | 1.1496元 |
| 2026-08-11 | 1.0661元 | 1.1541元 |
| 2026-08-10 | 1.0658元 | 1.1538元 |
| 2026-08-07 | 1.0612元 | 1.1492元 |
| 2026-08-06 | 1.0676元 | 1.1556元 |
| 2026-08-05 | 1.0663元 | 1.1543元 |
| 2026-08-04 | 1.0790元 | 1.1670元 |
| 2026-08-03 | 1.1015元 | 1.1895元 |
| 2026-07-31 | 1.0997元 | 1.1877元 |
| 2026-07-30 | 1.1036元 | 1.1916元 |
| 2026-07-29 | 1.0866元 | 1.1746元 |
| 2026-07-28 | 1.0772元 | 1.1652元 |
| 2026-07-27 | 1.0688元 | 1.1568元 |
| 2026-07-24 | 1.0646元 | 1.1526元 |
| 2026-07-23 | 1.0736元 | 1.1616元 |
| 2026-07-22 | 1.0692元 | 1.1572元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.1646元 |
| 2026-07-17 | 1.0500元 | 1.1380元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.1356元 |
| 2026-07-15 | 1.0561元 | 1.1441元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.1316元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.1232元 |
| 2026-07-10 | 1.0187元 | 1.1067元 |