国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0445元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.82% (306 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保景气优选混合发起式C |
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.41元 | 6,032.78万 | 2,500.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 2,944.29万 | 1,762.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 2,986.80万 | 1,760.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2,379.39万 | 1,444.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,515.18万 | 1,224.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,559.07万 | 1,222.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1,551.60万 | 1,222.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,292.19万 | 1,033.51万元 | -- |