国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9531元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率978.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.88% (173 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保景气优选混合发起式C |
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-10-15 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-10-14 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-10-13 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-10-12 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-10-09 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-10-08 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-09-30 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-09-29 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-09-28 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-09-24 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-09-23 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-09-22 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-09-21 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-09-18 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-09-17 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-09-16 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-09-15 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-09-14 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-09-11 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-09-10 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-09-09 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-09-08 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-09-07 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-09-04 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-09-03 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-09-02 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-09-01 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-08-31 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-08-28 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-08-27 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-08-26 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-08-25 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-08-24 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-08-21 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-08-20 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-08-19 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-08-18 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-08-17 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-08-14 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-08-13 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-08-12 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-08-11 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-10 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-08-07 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-08-06 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-08-05 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-08-04 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-08-03 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-07-31 | 1.9986元 | 1.9986元 |