国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0445元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.82% (306 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保景气优选混合发起式C |
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-08-27 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-08-26 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-08-25 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-08-24 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-08-21 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-08-20 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-08-19 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-08-18 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-08-17 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-08-14 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-08-13 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-08-12 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-08-11 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-10 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-08-07 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-08-06 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-08-05 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-08-04 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-08-03 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-07-31 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-07-30 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-07-29 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-07-28 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-07-27 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-24 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-07-23 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-07-22 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-07-21 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-07-20 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-17 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-07-16 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-07-15 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-07-14 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-07-13 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-07-10 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-07-09 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-07-08 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-07-07 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-07-06 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-07-03 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-07-02 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-07-01 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-06-30 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-06-29 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-06-26 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-06-25 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-06-24 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-06-23 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-06-22 | 2.2068元 | 2.2068元 |