国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0445元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率978.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.82% (306 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保景气优选混合发起式C |
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 65.91% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 65.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,151.15万 | 27.95% |
| (其中) 债券 | 6,151.15万 | 27.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 595.94万 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 755.07万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 58.07% |
| 金融业 | 868.88万 | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.37万 | 2.16% |
| 采矿业 | 32.18万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 能源 | 347.68万 | 1.58% |
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