国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9531元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率978.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.88% (173 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保景气优选混合发起式C |
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.05万元 | 1.00% | 4.81万元 | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.56万元 | 1.00% | 1.51万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.79万元 | 1.00% | 2.16万元 | 0.20% |