格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |