汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2600元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (618 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债(008054) 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2600元 | 1.2850元 |
| 2026-06-04 | 1.2612元 | 1.2862元 |
| 2026-06-03 | 1.2604元 | 1.2854元 |
| 2026-06-02 | 1.2613元 | 1.2863元 |
| 2026-06-01 | 1.2615元 | 1.2865元 |
| 2026-05-29 | 1.2607元 | 1.2857元 |
| 2026-05-28 | 1.2607元 | 1.2857元 |
| 2026-05-27 | 1.2603元 | 1.2853元 |
| 2026-05-26 | 1.2577元 | 1.2827元 |
| 2026-05-25 | 1.2560元 | 1.2810元 |
| 2026-05-22 | 1.2551元 | 1.2801元 |
| 2026-05-21 | 1.2553元 | 1.2803元 |
| 2026-05-20 | 1.2556元 | 1.2806元 |
| 2026-05-19 | 1.2557元 | 1.2807元 |
| 2026-05-18 | 1.2541元 | 1.2791元 |
| 2026-05-15 | 1.2531元 | 1.2781元 |
| 2026-05-14 | 1.2532元 | 1.2782元 |
| 2026-05-13 | 1.2538元 | 1.2788元 |
| 2026-05-12 | 1.2531元 | 1.2781元 |
| 2026-05-11 | 1.2524元 | 1.2774元 |
| 2026-05-08 | 1.2516元 | 1.2766元 |
| 2026-05-07 | 1.2509元 | 1.2759元 |
| 2026-05-06 | 1.2498元 | 1.2748元 |
| 2026-04-30 | 1.2507元 | 1.2757元 |
| 2026-04-29 | 1.2511元 | 1.2761元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.2740元 |
| 2026-04-27 | 1.2475元 | 1.2725元 |
| 2026-04-24 | 1.2487元 | 1.2737元 |
| 2026-04-23 | 1.2505元 | 1.2755元 |
| 2026-04-22 | 1.2521元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.2519元 | 1.2769元 |
| 2026-04-20 | 1.2516元 | 1.2766元 |
| 2026-04-17 | 1.2510元 | 1.2760元 |
| 2026-04-16 | 1.2490元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.2486元 | 1.2736元 |
| 2026-04-14 | 1.2481元 | 1.2731元 |
| 2026-04-13 | 1.2475元 | 1.2725元 |
| 2026-04-10 | 1.2458元 | 1.2708元 |
| 2026-04-09 | 1.2449元 | 1.2699元 |
| 2026-04-08 | 1.2454元 | 1.2704元 |
| 2026-04-07 | 1.2446元 | 1.2696元 |
| 2026-04-03 | 1.2428元 | 1.2678元 |
| 2026-04-02 | 1.2411元 | 1.2661元 |
| 2026-04-01 | 1.2408元 | 1.2658元 |
| 2026-03-31 | 1.2417元 | 1.2667元 |
| 2026-03-30 | 1.2419元 | 1.2669元 |
| 2026-03-27 | 1.2399元 | 1.2649元 |
| 2026-03-26 | 1.2396元 | 1.2646元 |
| 2026-03-25 | 1.2394元 | 1.2644元 |
| 2026-03-24 | 1.2394元 | 1.2644元 |