汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2264元 (2025-12-11) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (600 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2264元 | 1.2514元 |
| 2025-12-10 | 1.2253元 | 1.2503元 |
| 2025-12-09 | 1.2241元 | 1.2491元 |
| 2025-12-08 | 1.2224元 | 1.2474元 |
| 2025-12-05 | 1.2225元 | 1.2475元 |
| 2025-12-04 | 1.2211元 | 1.2461元 |
| 2025-12-03 | 1.2246元 | 1.2496元 |
| 2025-12-02 | 1.2266元 | 1.2516元 |
| 2025-12-01 | 1.2275元 | 1.2525元 |
| 2025-11-28 | 1.2271元 | 1.2521元 |
| 2025-11-27 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2025-11-26 | 1.2267元 | 1.2517元 |
| 2025-11-25 | 1.2286元 | 1.2536元 |
| 2025-11-24 | 1.2295元 | 1.2545元 |
| 2025-11-21 | 1.2295元 | 1.2545元 |
| 2025-11-20 | 1.2296元 | 1.2546元 |
| 2025-11-19 | 1.2293元 | 1.2543元 |
| 2025-11-18 | 1.2298元 | 1.2548元 |
| 2025-11-17 | 1.2297元 | 1.2547元 |
| 2025-11-14 | 1.2287元 | 1.2537元 |
| 2025-11-13 | 1.2287元 | 1.2537元 |
| 2025-11-12 | 1.2289元 | 1.2539元 |
| 2025-11-11 | 1.2282元 | 1.2532元 |
| 2025-11-10 | 1.2277元 | 1.2527元 |
| 2025-11-07 | 1.2276元 | 1.2526元 |
| 2025-11-06 | 1.2287元 | 1.2537元 |
| 2025-11-05 | 1.2303元 | 1.2553元 |
| 2025-11-04 | 1.2299元 | 1.2549元 |
| 2025-11-03 | 1.2301元 | 1.2551元 |
| 2025-10-31 | 1.2293元 | 1.2543元 |
| 2025-10-30 | 1.2268元 | 1.2518元 |
| 2025-10-29 | 1.2253元 | 1.2503元 |
| 2025-10-28 | 1.2251元 | 1.2501元 |
| 2025-10-27 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2025-10-24 | 1.2222元 | 1.2472元 |
| 2025-10-23 | 1.2228元 | 1.2478元 |
| 2025-10-22 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2025-10-21 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2025-10-20 | 1.2219元 | 1.2469元 |
| 2025-10-17 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2025-10-16 | 1.2208元 | 1.2458元 |
| 2025-10-15 | 1.2202元 | 1.2452元 |
| 2025-10-14 | 1.2207元 | 1.2457元 |
| 2025-10-13 | 1.2196元 | 1.2446元 |
| 2025-10-10 | 1.2179元 | 1.2429元 |
| 2025-10-09 | 1.2180元 | 1.2430元 |
| 2025-09-30 | 1.2173元 | 1.2423元 |
| 2025-09-29 | 1.2152元 | 1.2402元 |
| 2025-09-26 | 1.2169元 | 1.2419元 |
| 2025-09-25 | 1.2169元 | 1.2419元 |