汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2643元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (599 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债(008054) 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2643元 | 1.2893元 |
| 2026-07-21 | 1.2632元 | 1.2882元 |
| 2026-07-20 | 1.2631元 | 1.2881元 |
| 2026-07-17 | 1.2633元 | 1.2883元 |
| 2026-07-16 | 1.2628元 | 1.2878元 |
| 2026-07-15 | 1.2631元 | 1.2881元 |
| 2026-07-14 | 1.2627元 | 1.2877元 |
| 2026-07-13 | 1.2625元 | 1.2875元 |
| 2026-07-10 | 1.2627元 | 1.2877元 |
| 2026-07-09 | 1.2627元 | 1.2877元 |
| 2026-07-08 | 1.2628元 | 1.2878元 |
| 2026-07-07 | 1.2623元 | 1.2873元 |
| 2026-07-06 | 1.2619元 | 1.2869元 |
| 2026-07-03 | 1.2605元 | 1.2855元 |
| 2026-07-02 | 1.2607元 | 1.2857元 |
| 2026-07-01 | 1.2603元 | 1.2853元 |
| 2026-06-30 | 1.2619元 | 1.2869元 |
| 2026-06-29 | 1.2630元 | 1.2880元 |
| 2026-06-26 | 1.2613元 | 1.2863元 |
| 2026-06-25 | 1.2610元 | 1.2860元 |
| 2026-06-24 | 1.2597元 | 1.2847元 |
| 2026-06-23 | 1.2594元 | 1.2844元 |
| 2026-06-22 | 1.2601元 | 1.2851元 |
| 2026-06-18 | 1.2607元 | 1.2857元 |
| 2026-06-17 | 1.2602元 | 1.2852元 |
| 2026-06-16 | 1.2592元 | 1.2842元 |
| 2026-06-15 | 1.2564元 | 1.2814元 |
| 2026-06-12 | 1.2564元 | 1.2814元 |
| 2026-06-11 | 1.2548元 | 1.2798元 |
| 2026-06-10 | 1.2560元 | 1.2810元 |
| 2026-06-09 | 1.2577元 | 1.2827元 |
| 2026-06-08 | 1.2590元 | 1.2840元 |
| 2026-06-05 | 1.2600元 | 1.2850元 |
| 2026-06-04 | 1.2612元 | 1.2862元 |
| 2026-06-03 | 1.2604元 | 1.2854元 |
| 2026-06-02 | 1.2613元 | 1.2863元 |
| 2026-06-01 | 1.2615元 | 1.2865元 |
| 2026-05-29 | 1.2607元 | 1.2857元 |
| 2026-05-28 | 1.2607元 | 1.2857元 |
| 2026-05-27 | 1.2603元 | 1.2853元 |
| 2026-05-26 | 1.2577元 | 1.2827元 |
| 2026-05-25 | 1.2560元 | 1.2810元 |
| 2026-05-22 | 1.2551元 | 1.2801元 |
| 2026-05-21 | 1.2553元 | 1.2803元 |
| 2026-05-20 | 1.2556元 | 1.2806元 |
| 2026-05-19 | 1.2557元 | 1.2807元 |
| 2026-05-18 | 1.2541元 | 1.2791元 |
| 2026-05-15 | 1.2531元 | 1.2781元 |
| 2026-05-14 | 1.2532元 | 1.2782元 |
| 2026-05-13 | 1.2538元 | 1.2788元 |