汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2394元 (2026-03-19) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (668 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2394元 | 1.2644元 |
| 2026-03-18 | 1.2394元 | 1.2644元 |
| 2026-03-17 | 1.2376元 | 1.2626元 |
| 2026-03-16 | 1.2369元 | 1.2619元 |
| 2026-03-13 | 1.2376元 | 1.2626元 |
| 2026-03-12 | 1.2372元 | 1.2622元 |
| 2026-03-11 | 1.2358元 | 1.2608元 |
| 2026-03-10 | 1.2357元 | 1.2607元 |
| 2026-03-09 | 1.2354元 | 1.2604元 |
| 2026-03-06 | 1.2378元 | 1.2628元 |
| 2026-03-05 | 1.2380元 | 1.2630元 |
| 2026-03-04 | 1.2378元 | 1.2628元 |
| 2026-03-03 | 1.2364元 | 1.2614元 |
| 2026-03-02 | 1.2362元 | 1.2612元 |
| 2026-02-27 | 1.2346元 | 1.2596元 |
| 2026-02-26 | 1.2335元 | 1.2585元 |
| 2026-02-25 | 1.2354元 | 1.2604元 |
| 2026-02-24 | 1.2367元 | 1.2617元 |
| 2026-02-13 | 1.2361元 | 1.2611元 |
| 2026-02-12 | 1.2362元 | 1.2612元 |
| 2026-02-11 | 1.2354元 | 1.2604元 |
| 2026-02-10 | 1.2350元 | 1.2600元 |
| 2026-02-09 | 1.2350元 | 1.2600元 |
| 2026-02-06 | 1.2333元 | 1.2583元 |
| 2026-02-05 | 1.2315元 | 1.2565元 |
| 2026-02-04 | 1.2303元 | 1.2553元 |
| 2026-02-03 | 1.2304元 | 1.2554元 |
| 2026-02-02 | 1.2305元 | 1.2555元 |
| 2026-01-30 | 1.2301元 | 1.2551元 |
| 2026-01-29 | 1.2301元 | 1.2551元 |
| 2026-01-28 | 1.2303元 | 1.2553元 |
| 2026-01-27 | 1.2297元 | 1.2547元 |
| 2026-01-26 | 1.2304元 | 1.2554元 |
| 2026-01-23 | 1.2303元 | 1.2553元 |
| 2026-01-22 | 1.2291元 | 1.2541元 |
| 2026-01-21 | 1.2296元 | 1.2546元 |
| 2026-01-20 | 1.2285元 | 1.2535元 |
| 2026-01-19 | 1.2265元 | 1.2515元 |
| 2026-01-16 | 1.2263元 | 1.2513元 |
| 2026-01-15 | 1.2251元 | 1.2501元 |
| 2026-01-14 | 1.2253元 | 1.2503元 |
| 2026-01-13 | 1.2246元 | 1.2496元 |
| 2026-01-12 | 1.2239元 | 1.2489元 |
| 2026-01-09 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2026-01-08 | 1.2225元 | 1.2475元 |
| 2026-01-07 | 1.2209元 | 1.2459元 |
| 2026-01-06 | 1.2222元 | 1.2472元 |
| 2026-01-05 | 1.2245元 | 1.2495元 |
| 2025-12-31 | 1.2244元 | 1.2494元 |
| 2025-12-30 | 1.2238元 | 1.2488元 |