汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2301元 (2026-01-30) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (797 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2301元 | 1.2551元 |
| 2026-01-29 | 1.2301元 | 1.2551元 |
| 2026-01-28 | 1.2303元 | 1.2553元 |
| 2026-01-27 | 1.2297元 | 1.2547元 |
| 2026-01-26 | 1.2304元 | 1.2554元 |
| 2026-01-23 | 1.2303元 | 1.2553元 |
| 2026-01-22 | 1.2291元 | 1.2541元 |
| 2026-01-21 | 1.2296元 | 1.2546元 |
| 2026-01-20 | 1.2285元 | 1.2535元 |
| 2026-01-19 | 1.2265元 | 1.2515元 |
| 2026-01-16 | 1.2263元 | 1.2513元 |
| 2026-01-15 | 1.2251元 | 1.2501元 |
| 2026-01-14 | 1.2253元 | 1.2503元 |
| 2026-01-13 | 1.2246元 | 1.2496元 |
| 2026-01-12 | 1.2239元 | 1.2489元 |
| 2026-01-09 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2026-01-08 | 1.2225元 | 1.2475元 |
| 2026-01-07 | 1.2209元 | 1.2459元 |
| 2026-01-06 | 1.2222元 | 1.2472元 |
| 2026-01-05 | 1.2245元 | 1.2495元 |
| 2025-12-31 | 1.2244元 | 1.2494元 |
| 2025-12-30 | 1.2238元 | 1.2488元 |
| 2025-12-29 | 1.2239元 | 1.2489元 |
| 2025-12-26 | 1.2266元 | 1.2516元 |
| 2025-12-25 | 1.2263元 | 1.2513元 |
| 2025-12-24 | 1.2268元 | 1.2518元 |
| 2025-12-23 | 1.2270元 | 1.2520元 |
| 2025-12-22 | 1.2258元 | 1.2508元 |
| 2025-12-19 | 1.2271元 | 1.2521元 |
| 2025-12-18 | 1.2258元 | 1.2508元 |
| 2025-12-17 | 1.2260元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.2236元 | 1.2486元 |
| 2025-12-15 | 1.2232元 | 1.2482元 |
| 2025-12-12 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2025-12-11 | 1.2264元 | 1.2514元 |
| 2025-12-10 | 1.2253元 | 1.2503元 |
| 2025-12-09 | 1.2241元 | 1.2491元 |
| 2025-12-08 | 1.2224元 | 1.2474元 |
| 2025-12-05 | 1.2225元 | 1.2475元 |
| 2025-12-04 | 1.2211元 | 1.2461元 |
| 2025-12-03 | 1.2246元 | 1.2496元 |
| 2025-12-02 | 1.2266元 | 1.2516元 |
| 2025-12-01 | 1.2275元 | 1.2525元 |
| 2025-11-28 | 1.2271元 | 1.2521元 |
| 2025-11-27 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2025-11-26 | 1.2267元 | 1.2517元 |
| 2025-11-25 | 1.2286元 | 1.2536元 |
| 2025-11-24 | 1.2295元 | 1.2545元 |
| 2025-11-21 | 1.2295元 | 1.2545元 |
| 2025-11-20 | 1.2296元 | 1.2546元 |