汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2303元 (2026-01-28) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (825 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3.45亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3.78亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 14.77亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 4.05亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 3.54亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 12.03亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3,124.87万 | 2,650.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 308.19万 | 266.01万元 | -- |