汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2303元 (2026-01-28) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (825 / 7204) |
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | 0.56% | -1.29% | -0.37% | 1.56% | -0.22% | 0.33% | -0.39% | -0.81% | -0.47% | 0.99% | -0.18% | -0.22% | -0.55% |
| 2024 | -- | 0.90% | 0.36% | 0.60% | 0.39% | 1.27% | 1.18% | -0.25% | 0.27% | 0.18% | 1.35% | 3.23% | -- |