广发景和中短债D (020580.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5600 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景和中短债(006870) 、广发景和中短债C |
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广发景和中短债D(020580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.0933元 |
| 2026-07-09 | 1.0568元 | 1.0932元 |
| 2026-07-08 | 1.0567元 | 1.0931元 |
| 2026-07-07 | 1.0567元 | 1.0931元 |
| 2026-07-06 | 1.0567元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0565元 | 1.0929元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.0928元 |
| 2026-07-01 | 1.0564元 | 1.0928元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.0930元 |
| 2026-06-29 | 1.0565元 | 1.0929元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.0927元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.0560元 | 1.0924元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.0923元 |
| 2026-06-22 | 1.0558元 | 1.0922元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.0921元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0920元 |
| 2026-06-16 | 1.0553元 | 1.0917元 |
| 2026-06-15 | 1.0552元 | 1.0916元 |
| 2026-06-12 | 1.0582元 | 1.0915元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.0916元 |
| 2026-06-10 | 1.0586元 | 1.0919元 |
| 2026-06-09 | 1.0587元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0588元 | 1.0921元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0922元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0589元 | 1.0922元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.0921元 |
| 2026-06-01 | 1.0587元 | 1.0920元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0585元 | 1.0918元 |
| 2026-05-27 | 1.0583元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.0915元 |
| 2026-05-25 | 1.0581元 | 1.0914元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.0912元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.0912元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0911元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.0910元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.0908元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.0907元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.0907元 |
| 2026-05-12 | 1.0572元 | 1.0905元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0904元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.0903元 |
| 2026-05-07 | 1.0569元 | 1.0902元 |
| 2026-05-06 | 1.0569元 | 1.0902元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.0901元 |
| 2026-04-29 | 1.0568元 | 1.0901元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.0899元 |