广发景和中短债D (020580.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0570元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5578 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景和中短债(006870) 、广发景和中短债C |
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广发景和中短债D(020580) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 12.01亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.07亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 14.21亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.42亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 16.89亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.86亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.92亿 | 7.54亿元 | -- |