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公告
广发景和中短债D
(020580.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-23
总资产规模
1.91亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0522
元
(
2026-01-15
)
基金经理
方抗
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5401 / 7203)
相关基金:
主从基金:
广发景和中短债A
、
广发景和中短债C
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广发景和中短债D(020580) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发景和中短债D.(020580) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发景和中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
1.91亿
1.81亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
14.21亿
13.46亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
3.42亿
3.24亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
16.89亿
15.99亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
6.86亿
6.53亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
7.92亿
7.54亿
元
--
2024-03-31
--
3,004.43万
2,877.25万
元
--