广发景和中短债D
(020580.jj ) 申		基金经理方抗基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模8.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5646 / 7430)
相关基金: 主从基金: 广发景和中短债A 、广发景和中短债C
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广发景和中短债D(020580) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资31.52亿98.69%
(其中) 债券31.52亿98.69%
2 银行存款及结算备付金2,624.76万0.82%
3 其他资产1,562.89万0.49%
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