广发景和中短债D
(020580.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-23总资产规模1.91亿 (2025-09-30) 基金净值1.0547 (2026-01-12) 基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5391 / 7200)
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广发景和中短债D(020580) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0044 元1.81亿79.64万0.42%1.64%
2025-07-112025-07-110.0044 元13.46亿592.28万0.42%
2025-04-142025-04-140.0043 元3.24亿139.51万0.41%
2025-01-142025-01-140.0042 元15.99亿671.75万0.40%
2024-10-182024-10-180.0041 元6.53亿267.84万0.39%1.09%
2024-07-112024-07-110.0039 元7.54亿294.09万0.37%
2024-04-122024-04-120.0035 元2,877.25万10.07万0.33%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。