建信宁远90天持有期债券C (020570.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2494 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券(020569) |
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0740元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0738元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0734元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0722元 |
| 2026-05-07 | 1.0116元 | 1.0721元 |
| 2026-05-06 | 1.0113元 | 1.0718元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0718元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.0714元 |
| 2026-04-27 | 1.0106元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0109元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0112元 | 1.0717元 |
| 2026-04-22 | 1.0114元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.0715元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0711元 |
| 2026-04-17 | 1.0102元 | 1.0707元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0702元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0702元 |
| 2026-04-14 | 1.0096元 | 1.0701元 |
| 2026-04-13 | 1.0093元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0694元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0131元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0124元 | 1.0680元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.0673元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.0672元 |
| 2026-03-31 | 1.0115元 | 1.0671元 |
| 2026-03-30 | 1.0113元 | 1.0669元 |
| 2026-03-27 | 1.0108元 | 1.0664元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0660元 |
| 2026-03-25 | 1.0101元 | 1.0657元 |
| 2026-03-24 | 1.0098元 | 1.0654元 |
| 2026-03-23 | 1.0096元 | 1.0652元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.0652元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0650元 |
| 2026-03-18 | 1.0090元 | 1.0646元 |
| 2026-03-17 | 1.0086元 | 1.0642元 |
| 2026-03-16 | 1.0084元 | 1.0640元 |
| 2026-03-13 | 1.0085元 | 1.0641元 |
| 2026-03-12 | 1.0083元 | 1.0639元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0639元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0639元 |
| 2026-03-09 | 1.0082元 | 1.0638元 |
| 2026-03-06 | 1.0084元 | 1.0640元 |
| 2026-03-05 | 1.0082元 | 1.0638元 |
| 2026-03-04 | 1.0080元 | 1.0636元 |
| 2026-03-03 | 1.0076元 | 1.0632元 |
| 2026-03-02 | 1.0074元 | 1.0630元 |