建信宁远90天持有期债券C (020570.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2329 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券(020569) |
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.20% | 0.47% | 0.47% | 0.54% | 0.24% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37% |
| 2025 | 0.16% | -0.25% | 0.19% | 0.34% | 0.22% | 0.26% | -0.01% | -0.11% | -0.32% | 0.76% | 0% | 0.11% | 1.35% |
| 2024 | -- | -- | 0.16% | 0.27% | 0.31% | 0.42% | 0.54% | -0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.77% | 1.35% | 4.22% |