建信宁远90天持有期债券C(020570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 3.88亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.72亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4.18亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8.33亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6.47亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.15亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,642.40万 | 6,481.03万元 | -- |