建信宁远90天持有期债券C (020570.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2581 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券(020569) |
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.72亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4.18亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8.33亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6.47亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.15亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,642.40万 | 6,481.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.25亿 | 2.23亿元 | -- |