建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0192元 | 1.0854元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.0854元 |
| 2026-08-21 | 1.0188元 | 1.0850元 |
| 2026-08-20 | 1.0189元 | 1.0851元 |
| 2026-08-19 | 1.0189元 | 1.0851元 |
| 2026-08-18 | 1.0191元 | 1.0853元 |
| 2026-08-17 | 1.0186元 | 1.0848元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.0846元 |
| 2026-08-13 | 1.0183元 | 1.0845元 |
| 2026-08-12 | 1.0179元 | 1.0841元 |
| 2026-08-11 | 1.0178元 | 1.0840元 |
| 2026-08-10 | 1.0178元 | 1.0840元 |
| 2026-08-07 | 1.0174元 | 1.0836元 |
| 2026-08-06 | 1.0171元 | 1.0833元 |
| 2026-08-05 | 1.0172元 | 1.0834元 |
| 2026-08-04 | 1.0171元 | 1.0833元 |
| 2026-08-03 | 1.0167元 | 1.0829元 |
| 2026-07-31 | 1.0164元 | 1.0826元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.0824元 |
| 2026-07-29 | 1.0157元 | 1.0819元 |
| 2026-07-28 | 1.0157元 | 1.0819元 |
| 2026-07-27 | 1.0158元 | 1.0820元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0818元 |
| 2026-07-23 | 1.0154元 | 1.0816元 |
| 2026-07-22 | 1.0152元 | 1.0814元 |
| 2026-07-21 | 1.0148元 | 1.0810元 |
| 2026-07-20 | 1.0147元 | 1.0809元 |
| 2026-07-17 | 1.0147元 | 1.0809元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.0806元 |
| 2026-07-15 | 1.0145元 | 1.0807元 |
| 2026-07-14 | 1.0144元 | 1.0806元 |
| 2026-07-13 | 1.0142元 | 1.0804元 |
| 2026-07-10 | 1.0141元 | 1.0803元 |
| 2026-07-09 | 1.0196元 | 1.0801元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.0800元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.0192元 | 1.0797元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.0793元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.0793元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.0793元 |
| 2026-06-30 | 1.0192元 | 1.0797元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0798元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0793元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0792元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.0788元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.0787元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0790元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0789元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.0785元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0781元 |