建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0244元 | 1.0906元 |
| 2026-10-12 | 1.0241元 | 1.0903元 |
| 2026-10-09 | 1.0233元 | 1.0895元 |
| 2026-10-08 | 1.0228元 | 1.0890元 |
| 2026-09-30 | 1.0227元 | 1.0889元 |
| 2026-09-29 | 1.0233元 | 1.0895元 |
| 2026-09-28 | 1.0227元 | 1.0889元 |
| 2026-09-24 | 1.0229元 | 1.0891元 |
| 2026-09-23 | 1.0222元 | 1.0884元 |
| 2026-09-22 | 1.0221元 | 1.0883元 |
| 2026-09-21 | 1.0217元 | 1.0879元 |
| 2026-09-18 | 1.0214元 | 1.0876元 |
| 2026-09-17 | 1.0210元 | 1.0872元 |
| 2026-09-16 | 1.0209元 | 1.0871元 |
| 2026-09-15 | 1.0208元 | 1.0870元 |
| 2026-09-14 | 1.0205元 | 1.0867元 |
| 2026-09-11 | 1.0203元 | 1.0865元 |
| 2026-09-10 | 1.0203元 | 1.0865元 |
| 2026-09-09 | 1.0202元 | 1.0864元 |
| 2026-09-08 | 1.0201元 | 1.0863元 |
| 2026-09-07 | 1.0201元 | 1.0863元 |
| 2026-09-04 | 1.0198元 | 1.0860元 |
| 2026-09-03 | 1.0197元 | 1.0859元 |
| 2026-09-02 | 1.0192元 | 1.0854元 |
| 2026-09-01 | 1.0193元 | 1.0855元 |
| 2026-08-31 | 1.0189元 | 1.0851元 |
| 2026-08-28 | 1.0187元 | 1.0849元 |
| 2026-08-27 | 1.0188元 | 1.0850元 |
| 2026-08-26 | 1.0191元 | 1.0853元 |
| 2026-08-25 | 1.0192元 | 1.0854元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.0854元 |
| 2026-08-21 | 1.0188元 | 1.0850元 |
| 2026-08-20 | 1.0189元 | 1.0851元 |
| 2026-08-19 | 1.0189元 | 1.0851元 |
| 2026-08-18 | 1.0191元 | 1.0853元 |
| 2026-08-17 | 1.0186元 | 1.0848元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.0846元 |
| 2026-08-13 | 1.0183元 | 1.0845元 |
| 2026-08-12 | 1.0179元 | 1.0841元 |
| 2026-08-11 | 1.0178元 | 1.0840元 |
| 2026-08-10 | 1.0178元 | 1.0840元 |
| 2026-08-07 | 1.0174元 | 1.0836元 |
| 2026-08-06 | 1.0171元 | 1.0833元 |
| 2026-08-05 | 1.0172元 | 1.0834元 |
| 2026-08-04 | 1.0171元 | 1.0833元 |
| 2026-08-03 | 1.0167元 | 1.0829元 |
| 2026-07-31 | 1.0164元 | 1.0826元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.0824元 |
| 2026-07-29 | 1.0157元 | 1.0819元 |
| 2026-07-28 | 1.0157元 | 1.0819元 |