建信宁远90天持有期债券C (020570.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2346 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券(020569) |
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.0793元 |
| 2026-06-30 | 1.0192元 | 1.0797元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0798元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0793元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0792元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.0788元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.0787元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0790元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0789元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.0785元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0781元 |
| 2026-06-15 | 1.0172元 | 1.0777元 |
| 2026-06-12 | 1.0169元 | 1.0774元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.0774元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.0779元 |
| 2026-06-09 | 1.0177元 | 1.0782元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.0786元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.0786元 |
| 2026-06-03 | 1.0178元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.0177元 | 1.0782元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.0168元 | 1.0773元 |
| 2026-05-28 | 1.0165元 | 1.0770元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0767元 |
| 2026-05-26 | 1.0155元 | 1.0760元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.0757元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.0753元 |
| 2026-05-21 | 1.0146元 | 1.0751元 |
| 2026-05-20 | 1.0144元 | 1.0749元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0748元 |
| 2026-05-18 | 1.0139元 | 1.0744元 |
| 2026-05-15 | 1.0136元 | 1.0741元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0740元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0738元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0734元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0722元 |
| 2026-05-07 | 1.0116元 | 1.0721元 |
| 2026-05-06 | 1.0113元 | 1.0718元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0718元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.0714元 |
| 2026-04-27 | 1.0106元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0109元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0112元 | 1.0717元 |
| 2026-04-22 | 1.0114元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.0715元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0711元 |
| 2026-04-17 | 1.0102元 | 1.0707元 |