建信宁远90天持有期债券C (020570.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2581 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁远90天持有期债券A |
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0049 元 | 2.69亿 | 131.71万元 | 0.48% | 0.91% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0043 元 | 4.16亿 | 178.94万元 | 0.43% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0083 元 | 6.42亿 | 532.77万元 | 0.82% | 3.34% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0043 元 | 3.13亿 | 134.70万元 | 0.43% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0215 元 | 6,481.03万 | 139.34万元 | 2.10% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0172 元 | 1.37亿 | 235.94万元 | 1.68% | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |