建信宁远90天持有期债券C
(020570.jj )
基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模3.88亿 (2026-06-30) 基金净值1.0192 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2134 / 7430)
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-102026-07-100.0057 元3.80亿216.82万0.56%1.47%
2026-04-132026-04-130.0049 元2.69亿131.71万0.48%
2026-01-142026-01-140.0043 元4.16亿178.94万0.43%
2025-07-102025-07-100.0083 元6.42亿532.77万0.82%3.34%
2025-04-112025-04-110.0043 元3.13亿134.70万0.43%
2025-01-132025-01-130.0215 元6,481.03万139.34万2.10%
2024-10-172024-10-170.0172 元1.37亿235.94万1.68%1.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。