国投瑞银恒扬30天持有期债券C
(020535.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模3,967.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.0309元 (2026-01-16) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5882 / 7182)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银恒扬30天持有期债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒扬30天持有期债券C.(020535) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国投瑞银恒扬30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元3,967.53万3,868.12万元--
2025-06-301.02元1.19亿1.16亿元--
2025-03-311.01元2.03亿2.00亿元--
2024-12-311.01元10.96亿10.81亿元--
2024-09-301.01元2.22亿2.20亿元--
2024-06-04----2.82亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。