国投瑞银恒扬30天持有期债券C (020535.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0309元 (2026-01-16) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5882 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |