国投瑞银恒扬30天持有期债券C (020535.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0321元 (2026-03-04) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5976 / 7193) |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025 | -0.02% | -0.12% | 0.24% | 0.22% | 0.37% | 0.24% | 0.08% | 0.10% | 0.08% | 0.04% | 0.13% | 0.31% | 1.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.26% | 0.24% | -- |