国投瑞银恒扬30天持有期债券C (020535.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6206 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒扬30天持有期债券(020534) |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C (020535.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6206 / 7290) |
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