国投瑞银恒扬30天持有期债券C (020535.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6212 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒扬30天持有期债券(020534) |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 186.00 | 2.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 426.00 | 2.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 223.00 | 190.26万元 | -- |