工银稳健丰盈30天滚动持有债券C (020525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5419 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券(020524) |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |