工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
(020525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模14.50亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0419元 (2025-12-19) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5096 / 7133)
相关基金: 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C.(020525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元14.50亿13.97亿元--
2025-06-301.03元19.90亿19.25亿元--
2025-03-311.03元6.96亿6.77亿元--
2024-12-311.03元4.16亿4.06亿元--
2024-09-301.01元2.16亿2.13亿元--
2024-06-301.01元1.83亿1.82亿元--

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